财务出纳交接清单范本

财务出纳交接清单范本：

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财务出纳交接清单

# 交接人：

原出纳员姓名：

接替人姓名：

# 交接日期：

年 月 日

# 交接内容：

1. 现金余额

确认当前现金余额。

核对现金库存数是否与实际现金相符。

检查是否存在现金长款或短款现象。

2. 银行账户

提供最近的银行对账单和账户信息。

确认账户余额和交易明细。

交接账户密码、网银登录信息等。

3. 收款和付款记录

提供最近的收款和付款记录，包括发票、收据等凭证。

确认待收和待付款项的情况。

4. 报销和借款

提供报销和借款申请记录。

确认待审核和待支付的报销和借款事项。

5. 财务文件和档案

交接财务文件和档案，包括会计凭证、发票、合同等重要文件。

6. 其他事项

确认正在进行或即将进行的财务事项。

提供其他与财务有关的重要信息和文件。

# 核对与签字：

核对无误后，交接双方及主管签字确认。

# 注意事项：

所有财务记录和文件必须完整无缺，无遗失。

财务章、法人章等重要印章需明确交接。

银行账户密码和机密信息需安全交接。

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请根据实际情况填写具体数字和细节，并确保所有交接事项得到妥善处理

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